机构资金出逃严重,游资抱团狂炒乐视



机构资金出逃严重  游资抱团狂炒乐视

   本周A股先扬后抑,大盘周一一根大阳线后,连续四天回调下行,十分疲软。从月K线看,三大股指本月全线杀跌,沪指下跌5.25%、深成指下跌7.77%、创业板指下跌8.07%,深成指与创业板指月线已经走出五连阴。本周市场依旧缺乏信心,一方面,分众传媒伊利股份(600887)、格力电器(000651)等白马股股价纷纷遭到重挫,另一方面,不少游资选择去炒作海航控股乐视网(300104)、盐湖股份(000792)、暴风集团ST长生等此前利空消息较多,股价已经大跌不少的个股,让众多投资者感到十分唏嘘。

游资抱团狂炒乐视.jpg

    一、游资抱团炒作乐视网
   表一、本周主力净买入最大十股
  证券代码 证券名称 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万)
  600221 
海航控股 10628.6 10628.6 0
  300104 
乐 视 网 9339.58 17416.42 -8076.82
  000860 
顺鑫农业(000860)8162.52 19972.25 -11809.73
  000792 
盐湖股份 5763.13 21019.75 -15256.61
  300431 
暴风集团 5358.72 7678.05 -2319.33
   000547 
航天发展(000547)4997.38 7325.76 -2328.38
  000933 
神火股份(000933)4357.76 8531.81 -4174.07
  601198 
东兴证券 4326.53 4326.53 0
  002921 
联诚精密 4249.71 28874.7 -24625
   000669 
金鸿控股 3225.61 5744.3 -2518.69
   数据来源:越声理财E投资金融量化终端。统计区间:2018年8月20日至8月24日
   从监测到的数据上看,本周异动股数为144只,主力资金本周的买入金额为82.44亿元,卖出金额为92.54亿元,合计卖出净额为10.10亿元。从龙虎榜数据可以看出,本周成交规模再度萎缩,市场资金观望情绪十分浓厚,抄底力量也不敢贸然出手,虽然也有不少个股有过亿资金的买入,但是场内资金的出逃也十分凶猛,难以形成合力。显然,市场依旧缺乏信心,本周更是不少资金去炒作
海航控股乐视网盐湖股份暴风集团等此前利空消息较多,股价已经大跌不少的个股。
  从吸筹榜来看,本周主力买入净额过亿的个股只有
海航控股,该股周一上榜,当天股价上涨1.86%,从盘后数据来看,招商证券(600999)主买9950万元,中信建投华泰证券(601688)、财通证券广发证券(000776)也均有所买入,但买入金额均只有100万元到200万元附近。
  若是从买入金额来看,本周共有22家公司的买入金额超过亿元,主要是分众传媒长城军工捷佳伟创联诚精密华兰生物(002007)、商赢环球盐湖股份顺鑫农业乐视网重药控股
  
乐视网近期成了A股一个特殊的风景线,股价从底部反弹至今已经超过50%的涨幅,本周更是连续四天逆势收涨,周四封上涨停板,周五大涨逾9%。从盘后数据来看,中信证券(600030)上海分公司买入6300万居首,中投证券靖江人民南路营业部、信达证券广州番禺富华东路营业部、国泰君安上海江苏路营业部、中信建投株洲建设中路营业部和中信证券湖北分公司等游资也买入千万元以上。据乐视网近日披露的半年报显示,公司归属母公司净利润为-11.04亿元,同比大幅降低73.36%,基本每股亏损为0.28元。可以说这些游资的操作都十分大胆,是在刀口上舔血。
  
长城军工是近日上市的次新龙头之一,本周首次开板后股价维持高位震荡,背后涉及到20多家游资的相互博弈。从盘后数据来看,西藏东方财富证券拉萨团结路第二营业部买入净额最高,超过3400万元。此外,西藏东方财富(300059)证券拉萨东环路第二营业部、申万宏源(000166)证券上海崇明区川心街营业部、国金证券(600109)上海互联网证券分公司、东方证券杭州龙井路营业部和西藏东方财富证券拉萨团结路第一营业部均净买入千万元以上。同时,不少游资趁机进行快进快出的超短线操作,银河证券杭州庆春路营业部、华泰证券武汉友谊大道营业部、华泰证券南京中华路营业部、中信建投北京望京中环南路营业部、长城证券杭州文一西路营业部、兴业证券(601377)泉州分公司、国泰君安深圳深南大道京基一百营业部、银河证券厦门美湖路营业部和国泰君安顺德东乐路营业部等多家游资均有明显的痕迹。
    二、多空博弈分众传媒
   表二、本周主力净卖出最大十股
   证券代码 证券名称 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万)
  600867 
通化东宝(600867)-21191.89 9356.37 -30548.26
  002027 
分众传媒 -20738.44 79032.47 -99770.91
  600604 
市北高新(600604)-14222.72 1471.54 -15694.26
  002547 
春兴精工(002547)-13434.42 4494.5 -17928.92
  600146 
商赢环球 -10970.56 23025.86 -33996.42
  000760 
斯 太 尔(000760)-10597.37 4563.35 -15160.7
  300724 
捷佳伟创 -9076.2 29104.93 -38181.18
  603686 
龙马环卫(603686)-7936.27 3669.29 -11605.56
  002680 
ST 长 生 -6812.79 2863.26 -9676.03
  002366 
台海核电 -6687.31 2118.55 -8805.88
   数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2018年8月20日至8月24日
   从表二主力卖出净额前十的个股来看,本周主力的出货力度颇强,共有6只个股的卖出净额超过亿元,分别是
通化东宝分众传媒市北高新春兴精工商赢环球斯太尔
   具体来看,
通化东宝周五盘中闪崩封死跌停板,从盘后数据来看,沪股通专用席位卖出1.03亿元,同时也买入1740万元,合计共净卖出8600万元;兴业证券上海民生路营业部、银河证券客户资产管理部和国信证券(002736)深圳红岭中路营业部也分别卖出9000万元、7000万元和2400万元。买入方面,华泰证券总部、银河证券北京黄寺大街营业部、民族证券通化新华大街营业部和机构席位均净买入千万元以上。
   分众传媒是本周多空斗争规模最为激烈的个股,该股周三大跌逾9%,其背后则主要是外资与机构等专业投资者的博弈。从盘后数据来看,深股通席位买入6.14亿元,卖出金额4.15亿元,合计净买入1.99亿元。机构投资者买入金额1.28亿元,卖出金额为5.72亿元,合计净卖出4.44亿元。此外,中信证券浙江分公司买入金额4900万元,卖出金额1100万元,合计净买入为3800万元。
  重大负面消息缠身的
ST长生本周四出乎市场意料地打开了跌停板,甚至还冲上了涨停板,周五该股却又直接封死跌停板。从监测到数据来看,当天长江证券(000783)武汉蔡甸大街营业部成功出货2900万元,兴业证券北京西直门北大街营业部、中金公司北京建国门外大街营业部、东北证券(000686)长春同志街第三营业部和联讯证券杭州分公司均成功抛货逾千万元。而买入方面,财富证券杭州庆春路营业部、中信证券上海东方路营业部、平安证券江苏分公司、西藏东方财富证券山南乃东县湖南路证券营业部和华泰证券深圳深南大道营业部均买入400万元以上,实在让人百思不得其解。
  
ST长生30晚间发布股票交易异常波动公告,重点提示了公司目前存在的重大风险。ST长生原定于8月31日披露2018年半年度报告,但由于全资子公司长春长生因“狂犬病疫苗事件”被调查,半年报编制工作已陷入停顿,公司预计无法按预定时间披露。若公司未在法定期限内披露2018年半年度报告,公司股票将于2018年半年度报告披露期限届满后次一交易日(即2018年9月3日)起被实施停牌。ST长生此前公告称,根据国务院会议指示,没收ST长生全资子公司长春长生所有违法所得并处最高罚款。巨额罚款可能会导致公司存在暂停上市或退市风险。
   三、东财证券拉萨团结路第二营业部十分活跃
   表三、本周买入金额前十营业部
  交易席位 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万)
   深股通专用 17316.98 91270.82 -73953.86
   西藏
东方财富证券拉萨团结路第二营业部 11395.72 35741.38 -24345.67
   
招商证券  9951.69 9951.69 0
    
浙商证券绍兴分公司 8655.14 8696.86 -41.72
   
国泰君安上海打浦路营业部 6957.52 6962.36 -4.84
   
光大证券(601788)佛山绿景路营业部 6159.79 8903.74 -2743.95
   
光大证券宁波甬江大道营业部 5801.38 6626.58 -825.2
   
中信证券上海沪闵路营业部 5243.4 5297.28 -53.88
   
华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 4325.94 6533.2 -2207.25
   
国泰君安宁波彩虹北路营业部 4114.95 4115.71 -0.76
   数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2018年8月20日至8月24日
   从表三的数据可以看出,本周游资的做多力量十分颓靡,反而是以深股通为代表的外资斗争十分激烈,多空分歧比较明显。具体来看,深股通本周买入9.13亿元,卖出7.4亿元,合计共净买入1.73亿元,买入净额超过千万元的个股分别有
分众传媒顺鑫农业森马服饰(002563)和迅游科技(300467);卖出净额超过千万的则有华兰生物恺英网络盐湖股份台海核电
    券商营业部方面,西藏
东方财富证券拉萨团结路第二营业部本周甚为活跃,是唯一一家买入净额超过亿元的游资,更是介入到32只个股的交易当中。具体来看,该营业部买入净额超过千万的个股有长城军工山东矿机(002526)和德新交运,其他的个股也是净买入居多,但金额较小。

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   四、机构资金出逃严重
   表四、本周卖出金额前十营业部
   交易席位 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万)
  机构专用 -87684.09 60890.18 -148574.27
  
申万宏源证券上海闵行区东川路营业部 -9073.83 134.97 -9208.8
  
兴业证券上海民生路营业部 -8993.14 0 -8993.14
  
沪股通专用 -7200.39 3516.59 -10716.98
  银河证券客户资产管理部 -6950.81 0 -6950.81
  中投证券杭州环球中心营业部 -6448.42 7892.7 -14341.13
  中金公司北京建国门外大街营业部 -5763.3 5.05 -5768.35
  
海通证券(600837)南京广州路营业部 -5597.42 2092.9 -7690.32
  
国元证券(000728)南京建邺路营业部 -4880.37 0 -4880.37
  中金公司大连金马路营业部 -4857.57 0 -4857.57
  数据来源:越声理财E投资金融量化终端。统计区间:2018年8月20日至8月24日
  从表四的数据来看,本周的游资做空力量也已然衰竭,市场上的主要空方力量来自机构资金。具体来看,本周机构投资者共介入了50只个股的交易,其买入金额为6.09亿元,卖出金额为14.86亿元,合计净卖出额为8.77亿元。其中,机构资金净买入
华兰生物神火股份攀钢钒钛(000629)逾4000万元;净卖出分众传媒市北高新龙马环卫过亿。


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