索罗斯基金Q3动向:小幅削减美股仓位,重点投向房地产和能源


索罗斯基金Q3动向:小幅削减美股仓位,重点投向房地产和能源

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  近日,资本大鳄索罗斯管理的索罗斯基金管理公司公布了2021年第3季度13F持仓报告。报告显示,索罗斯基金第3季度美股持仓市值削减至不足50亿美元,并加大了了对房地产和能源行业的投资。

  2021年第3季度,索罗斯基金管理公司总管理市值规模从前一季度的59.34亿美元削减至54.17亿美元,其中美股持仓市值从前一季度的51.65亿美元削减至49.6亿美元,减少了2.05亿美元。

索罗斯基金资产管理规模变动

  索罗斯基金第3季度主要持仓标的分别为宽带通信公司Liberty Broadband Corp、霍顿房屋、纳指100ETF(QQQ)、亚马逊以及信息分析和解决方案提供商IHS markit ltd,前十大持仓标的市值占总持仓市值的50.58%,较上一季度的45.59%略有上升。


索罗斯基金前十大持仓

  索罗斯基金第3季度主要增持了IHS markit ltd、房地产投资服务公司VEREIT、 纽昂斯通讯公司(NUAN)、通用汽车看涨期权和标普能源精选行业基金看涨期权3其中通用汽车看涨期权和标普能源行业竞选看涨期权为第三季度季度新建仓的标的。

  索罗斯基金第3季度减持最多的标的包括Maxim Integrated Products(MXIM)、纳斯达克100指数ETF(QQQ)看涨期权和亚马逊看涨期权等,后两者第3季度被完全清仓。此外3前十大持仓中QQQ和谷歌A也分别被减持了逾10%和逾15%。


第3季度增持和减持最多的标的

  第3季度,索罗斯基金管理公司新建仓了76个标的,其中主要包括通用汽车看涨期权、标普能源精选行业基金看涨期权、医疗技术公司希尔罗控股(HRC)、房地产公司MGM Growth Properties(MGP)等,此外高盛摩根大通股票也被新加入到索罗斯基金的持仓表中。

  索罗斯基金清仓了83个标的3除了上文提到的QQQ看涨期权和亚马逊看涨期权外3还包括电动汽车电池初创企业QuantumScape等。

  中概股方面,在第2季度清仓了腾讯音乐百度等中概股后,索罗斯第2季度建仓了滴滴。截至第3季度末,索罗斯基金仍持有约271.77万股滴滴股票,持仓数量相比前一季度没有变化。滴滴自第2季度末上市以来,第3季度股价暴跌44.91%,但9月末至今股价又反弹了22.08%。如果索罗斯持有的滴滴股份没有变动,以上周五收盘价计算,索罗斯持有的滴滴股票市值目前相当于2584.5万美元。

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