A股七翻身概率有多大?机构全面看多红7月


A股七翻身概率有多大?机构全面看多红7月(附金股)

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    行情进入7月,经历五穷六绝之后,7月行情是否值得期待?

WIND数据显示,在过去3年里,除了系统性下跌的2015年外,2016年和2017年的7月上证指数分别上涨1.70%和2.52%,创业板指则分别下跌4.73%和4.50%。自2014年以来,过去4年里创业板指数在7月全部下跌。

上证综指自诞生以来7月上涨概率为48%,并不出彩,不过如果统计中小板指诞生以来的记录则显示,中小板指自2005年以来在7月的上涨概率接近70%,对应期间上证综指的上涨概率同样接近70%。

自创业板诞生以来,上证综指和中小板指的上涨概率则为62.5%。

机构看好红七月

证券时报网记者梳理各大机构最新观点发现,机构全面看多红七月。

西南证券认为,三季度市场有望进入到一段难得的“吃饭”行情。经济去杠杆、中美贸易战以及资本市场制度变革(CDR等)是影响A股运行的三大关键因素。市场在很长一段时期内都会随着这三大因素的起伏而起伏。此前,这三大因素不断激化,对市场形成了负面冲击。而随着这三大因素影响的阶段性放缓,市场也随之进入到一段难得的反弹窗口期。在流动性充裕支持的市场反弹中,成长股对于利率下行更为敏感,前期超跌的成长股有望获得可观的反弹。

招商证券认为,货币政策边际放松,央行年内第二次定向降准,7月初开始实施,流动性边际改善,十年期国债利率下行击穿3.5%关健点位;市场对于信用风险的担忧将会边际削弱,对股权质押担优也有望降低;7月将会逐渐进入业绩披露期,从统计局数据来看,工业企业盈利仍有较强韧劲,新兴领域业绩有望改善,中报有助于提高市场情绪,贸易战第一波冲击波将会伴随着340亿关税征收告一段落,靴子阶段性落地。进入7月,市场机会将会明显增多,风险偏好有望逐渐回升,A股有望迎来两个月风险偏好回升期。

中信证券认为,考虑到近期市场过于悲观的情绪以及政策层面释放出的积极提振内需、降低融资成本以及缓解流动性压力的信号,短期(维持1~2个月左右)内市场将出现持续且可参与的超跌反弹机会。在这轮超跌反弹当中,一些机构持仓较轻、前期调整充分但是市场空间足够大的成长板块更适合作为反弹行情中的进攻品种。

方正证券认为,三季度市场有三个确定性:一是政策预调微调拐点在确认,央行降准是初步的信号,后续7月中下旬政治局会议将是关键时间点,对于下半年经济和政策将有明确定调;二是流动性的衰退式宽松,即市场利率在下半年仍有回落空间,同时人民币贬值趋势仍难以扭转,即贬值+利率下行的组合;三是中美贸易战规模和性质三季度将水落石出。在这种背景下,市场具备结构性机会,目前A股估值底和政策底都已经出现,对于后续市场不应过度悲观。

安信证券认为,成长风格和创业板指数将引领7月市场反弹。经济格局稳中趋缓,新经济将保持良好发展势头,业绩基本面呈现改善趋势。央行二季度例会“保持流动性合理充裕”措辞变化显示未来货币政策中性偏宽趋向。国常会部署融资向小微企业倾斜,去杠杆结构性推进。政策迈向“货币中性偏宽+结构性紧信用+推进改革+补短板”,市场信心逐步恢复,A股迈入“重建”阶段。

中信建投认为,从7月开始进一步关注市场的积极因素,在行业配置方面,医药、消费仍然是长期的主线,建议投资者首先关注,金融地产等板块也存在修复性行情。因此,建议投资者通过均衡配置的方法把握市场的期权价值,医药和消费板块可以适当超配。

7月机构金股一览

梳理各大券商10大金股发现,机构7月重点消费成长、医药、科技类(芯片、5G)公司。

光大证券建议关注:三一重工、格力电器、王府井、罗莱生活、中国国旅、长春高新、中航沈飞、用友网络、中新赛克、三环集团。

安信证券

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中信建投

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东吴证券

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